REVISTA
JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT

Inicio / JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT / Vol: 37 N�m: 2 Par: 0 (2011) / Art�culo

ART�CULO

TITULO

Fat-Tailed Models for Risk Estimation

Stoyan V. Stoyanov

Svetlozar T. Rachev

Boryana Racheva-Yotova

and Frank J. Fabozzi

Resumen

No disponible

P�GINAS

pp. 107 - 117

N�MERO

Volumen: 37 N�mero: 2 Parte: 0 (2011)

MATERIAS

ECONOM�A

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